Datorii URIAȘE acumulate de Colterm. Vezi care sunt principalii creditori și ce...

Datorii URIAȘE acumulate de Colterm. Vezi care sunt principalii creditori și ce plan de redresare există

0
DISTRIBUIȚI

Planul de redresare a societăţii locale de termoficare din Timişoara, Colterm, a ajuns în sfârşit pe masa aleşilor locali din Timişoara. După ce la finele anului 2016 Consiliul Local Timişoara a aprobat o majorare de capital de 84.000.000 de lei, primarul Nicolae Robu a cerut conducerii Colterm şi un plan de redresare a companiei. Directorul general al Colterm, Mircea Cristian, a demisionat la începutul acestui an, înainte de a prezenta planul menţionat anterior, iar actuala conducere reprezentată de directorul tehnic Emil Şerpe a cerut o păsuire. Analiza a fost realizată de Deloitte România şi scoate la iveală detalii îngrijorătoare despre starea financiară a companiei. Conform analizelor făcute de experţi, societatea Colterm înregistra la finele anului 2016 un sold de 154.000.000 de lei datorii comerciale, dintre care 117.300.000 datorii restante.

Lista cu datorii ale Colterm

Cele mai mari datorii sunt către E.ON Energie, circa 35.300.000 de lei, din care 3.300.000 au fost înregistrate în 2016. Totalul datoriilor către E.ON este de 64.538.964 de lei. Mai sunt datorii mari către Complexul Energetic Oltenia, aproximativ 32.300.000 de lei, din care 2.300.000 au fost înregistrate în 2016, şi către CFR Marfă, aproape 26.700.000 de lei dintre care 2.000.000 de lei acumulate în 2016. Aceeaşi analiză arată că 76% din soldul existent la finele anului 2016 este mai vechi de 60 de zile. Practic, compania a acumultat datorii nu doar din tranzacţiile comerciale derulate cu furnizorii, ci şi din penalităţi. Societatea are şi datorii către angajaţi, care au de încasat salarii restante în valoare de 7.800.000 de lei.

În acelaşi document se arată că soldul „alte datorii”, în valoare de 41.900.000 de lei este compus din datorii nebancare de 631.800 de lei, datorii cu impozite şi taxe – 29.400.000 de lei, datoriile către salariaţi amintite mai sus în valoare de 7.800.000 de lei şi alte 4.000.000 datorii către creditori.


Pe lista cu companii cărora Colterm le datorează bani se numără şi Aquatim, care avea de încasat de la Colterm 8.478.000 de lei la sfârşitul anului 2016.

La finele anului precedent, Colterm avea pe rol nu mai puţin de patru dosare cu principalii furnizori cărora le datora penalităţi pentru întârziere în cuantum total de 47.400.000 de lei. Mai mult, societatea locală are şi mai multe credita bancare în valoare de 17.900.000 de lei.

Planul de redresare a companiei

În ceea ce priveşte planul de redresare a companiei, Deloitte arată că supravieţuirea societăţii este dependentă de implementarea unei scheme de finanţare care să includă majorarea de capital, un credit bancar şi garanţia încasării la timp a întregii compensaţii. Planul este compus din patru paşi care cuprind creşterea producţiei în Cet Sud, o investiţie în valoare de 5.000.000 de lei, care se va face cu bani de la Primăria Timişoara şi se va pune în fucţiune din 2020, implementarea unor investiţii de 27.000.000 de euro pentru reducerea pierderilor în reţea şi reducerea de costuri cu personalul cu 3.400.000 de lei până în 2020.

În acelaşi plan de redresare se arată că implementarea cu succes a măsurilor depinde de investiţiile făcute de Primăria Timişoara, dat fiind faptul că CL Timişoara este principalul acţionar al Colterm. Mai jos puteţi consulta lista completă cu datorii ale Colterm.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.