Pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament, prin unitățile Trezoreriei statului, la finele anului 2020, activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timișoara face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice si persoane fizice programul pentru efectuarea principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2020, astfel:
| Nr.
crt. |
Denumirea operaţiunilor | Data limită pentru efectuarea operaţiunilor |
| I. Operaţiuni în numerar | ||
| 1 | Ridicarea sumelor în numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitătile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile poate ridica sume in numerar si in data de 31 decembrie 2020 pe care in cazul neutilizarii le depune la unitatea Trezoreriei Statului in data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020 | până la 30 decembrie 2020 |
| 2 | Depunerea încasărilor în numerar ale unitătilor vamale – din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021 | 4 ianuarie 2021 |
| 3 | Depunerea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| 4 | Achitarea la casieriile unitătilor trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| 5 | Restituiri de sume în numerar către contribuabili | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| II.
Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament |
||
| 1 | Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| 2 | Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plati | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| 3 | Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plati din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, după caz | până la 31 decembrie 2020, ora 1000 |
| III. Închiderea execuţiei bugetelor locale | ||
| 1 | a) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (1) si (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat si de la alte bugete
b) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (3) din normele metodologice c) Regularizarea subventiilor prevazute la pct 5.9 alin. (4) din normele metodologice, primite de bugetele locale, daca prin acte normative nu se prevede altfel |
29 decembrie 2020
29 decembrie 2020
29 decembrie 2020 |
| 2 | Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora | în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2021 |
